Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Long-Term Debt (Tables)

v3.23.1
Long-Term Debt (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2022
Debt Disclosure [Abstract]  
Summary of Long-term Debt Instruments
The following table summarizes long term debt outstanding as of December 31, 2022 and 2021:
 
 
  
Secured
Notes
(1)
 
 
March
2019
Debentures
 
 
May 2019
Debentures
 
 
June
Secured
Debentures
 
  
Additional
Secured
Debentures
 
  
June
Unsecured
Debentures
 
  
Other
 
 
Total
 
As of January 1, 2022
   
$
134,902
 
  
$
33,138
 
  
$
24,033
 
  
$
—  
 
   
 
—  
 
   
 
—  
 
   
$
 1,307
 
  
$
193,380
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fair value of financial liabilities issued
      2,066       —         —         88,806        26,067        15,708        —         132,647  
Accretion of balance
      559       730       367       1,467        —          467        —         3,590  
Debt extinguishment
      (123,675 )      (33,868 )      (24,400 )      —          —          —          —         (181,943 ) 
Repayment
      —         —         —         —          —          —          (362 )      (362 ) 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
  
As of December 31, 2022
   
$
13,852
 
  
$
—  
 
  
$
—  
 
  
$
 90,273
 
   
$
 26,067
 
   
$
 16,175
 
   
$
945
 
  
$
147,312
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
  
 
 
  
Secured
Notes
(1)
 
  
May 2019
Debentures
 
  
March 2019
Debentures
 
  
Other
 
 
Total
 
As of January 1, 2021
   
$
 115,350
 
   
$
 23,240
 
   
$
 31,665
 
   
$
920
 
  
$
 171,175
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fair value of financial liabilities issued
      13,056        —          —          160       13,216  
Accretion of balance
      6,496        793        1,473        295       9,057  
Repayment
      —          —          —          (68 )      (68 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
  
As of December 31, 2021
   
$
134,902
 
   
$
24,033
 
   
$
33,138
 
   
$
 1,307
 
  
$
193,380
 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
  

(1)
This amount includes the Company’s obligation to pay an exit fee of $
10.0
 million that accrued interest at a rate of 
13
% per annum (the “Exit Fee”) under the Secured Notes.